beplay最新地址|易方达军工指数分级B净值下跌2.59% 请保持关注

2019-12-27 08:19:43 

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beplay最新地址,金融界基金12月23日讯 今日易方达军工指数分级b上涨--,成交--万元。截至目前场内价格为--, 当前本基金场外净值为1.4117元,环比上个交易日下跌2.59%,溢价率为0.52%,价格杠杆为--,净值杠杆为1.742,当前母基金净值为1.2162,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌46.96%,上折需母基金涨25.23%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.88%,近3个月本基金净值下跌9.89%,近6月本基金净值上涨8.17%,近1年本基金净值上涨40.55%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.63%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。

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